En el Client Portal de Interactive Brokers, crea una Flex Query en CSV con las secciones Trades y Cash Transactions, o descarga el Activity Statement en CSV. Súbelo en Aurio desde Patrimonio → Importar eligiendo Interactive Brokers. Cada descarga cubre como máximo 365 días: para más historial, repite por años.
Cómo descargar el extracto de Interactive Brokers
- Client Portal → Performance & Reports → Flex Queries → nueva query en CSV con formato de fecha yyyy-MM-dd.
- Incluye las secciones Trades y Cash Transactions (máximo 365 días por descarga: repite por año).
- Alternativa sin configurar: Statements → Activity Statement → CSV, con la cuenta en inglés.
Los menús de la banca online cambian de vez en cuando. Si no encuentras alguna opción, consulta la ayuda oficial de Interactive Brokers.
Qué formato elegir para Aurio
Formato recomendado: CSV. Formatos que ofrece Interactive Brokers: CSV, PDF.
Aurio lee el CSV de una Flex Query (TradeDate, ISIN, Symbol, Buy/Sell, Quantity, TradePrice, IBCommission…) y también el Activity Statement estándar en CSV. Usa fechas en formato yyyy-MM-dd al configurar la Flex Query.
Hemos probado este formato con un fichero de ejemplo sintético (sin datos reales) que reproduce las columnas del extracto de Interactive Brokers. Si Interactive Brokers cambia el diseño de su fichero y algo no cuadra, la revisión te lo enseñará antes de guardar nada.
Qué hace Aurio al importar
- Revisas las operaciones detectadas (compras, ventas y, según el fichero, dividendos o comisiones) antes de guardarlas.
- Si reimportas el mismo fichero, las operaciones que ya estaban no se duplican.
- Las operaciones alimentan tu patrimonio, el precio medio de cada posición y el cálculo orientativo de plusvalías por FIFO.
- La importación de ficheros de bróker forma parte de Aurio Premium.
¿Ya tienes cuenta? Importa tus operaciones en Patrimonio.
Preguntas frecuentes
¿Flex Query o Activity Statement?
La Flex Query te deja elegir exactamente las secciones y columnas, y es la opción más limpia. El Activity Statement en CSV no requiere configurar nada; Aurio lee los dos.
Tengo varios años de operaciones, ¿cómo lo subo?
Interactive Brokers limita cada descarga a 365 días. Descarga un fichero por año y súbelos uno a uno: las operaciones que ya estaban no se duplican.
¿Aurio necesita acceso a mi cuenta de Interactive Brokers?
No. Aurio solo lee el fichero que tú descargas; no se conecta a tu cuenta ni puede operar en ella.
Interactive Brokers es una marca de su titular. Aurio no tiene ninguna relación comercial con Interactive Brokers: esta guía es un tutorial independiente para que exportes tus propios datos.
