Entra en el portal de Inversis con tus credenciales de MyInvestor, abre Inversiones → Fondos, Valores o ETF → Consulta de operaciones, filtra las fechas y descarga el XLS. Súbelo en Aurio desde Patrimonio → Importar eligiendo MyInvestor: Aurio reconoce suscripciones, reembolsos y traspasos.
Cómo descargar el extracto de MyInvestor
- Entra en el portal Inversis (inversis.com/cbmyinvestor) con tus credenciales de MyInvestor.
- Inversiones → Fondos/Valores/ETF → Consulta de operaciones.
- Filtra las fechas y descarga el XLS.
Los menús de la banca online cambian de vez en cuando. Si no encuentras alguna opción, consulta la ayuda oficial de MyInvestor.
Qué formato elegir para Aurio
Formato recomendado: Excel (XLS). Formatos que ofrece MyInvestor: Excel (XLS), PDF.
El “XLS” de Inversis es en realidad una tabla con cabecera de dos niveles (fechas de operación y de liquidación, tipo de operación, ISIN, títulos, precio e importe neto). Aurio lo lee tal cual, sin abrirlo en Excel. En Aurio MyInvestor figura como beta: el formato está probado con ficheros de ejemplo, y si el tuyo no carga puedes escribirnos.
Hemos probado este formato con un fichero de ejemplo sintético (sin datos reales) que reproduce las columnas del extracto de MyInvestor. Si MyInvestor cambia el diseño de su fichero y algo no cuadra, la revisión te lo enseñará antes de guardar nada.
Qué hace Aurio al importar
- Revisas las operaciones detectadas (compras, ventas y, según el fichero, dividendos o comisiones) antes de guardarlas.
- Si reimportas el mismo fichero, las operaciones que ya estaban no se duplican.
- Las operaciones alimentan tu patrimonio, el precio medio de cada posición y el cálculo orientativo de plusvalías por FIFO.
- La importación de ficheros de bróker forma parte de Aurio Premium.
¿Ya tienes cuenta? Importa tus operaciones en Patrimonio.
¿Qué documentación necesitas antes de importar?
Prepara el archivo de MyInvestor indicado en los pasos de esta página y comprueba su intervalo de fechas. Un resumen del valor actual de la cartera no equivale al historial de compraventas: puede mostrar cantidades sin explicar cuándo se compraron, cuánto costaron o qué comisiones se pagaron. Conserva la descarga original. Si la entidad ofrece varios informes, usa el que corresponde a la receta de Aurio; no combines hojas de informes distintos en un archivo nuevo para intentar que encajen. Si has trasladado valores desde otra entidad, reúne también sus documentos de origen: la descarga del destino puede no contener todas las compras antiguas. Para resolver una diferencia, empieza por identificar qué documento falta y qué periodo cubre. No deduzcas una fecha o un coste histórico a partir del saldo actual, porque dos carteras iguales hoy pueden proceder de compras muy distintas.
¿Qué debes revisar en cada instrumento?
Contrasta el nombre, el identificador del valor, la cantidad y el coste con el documento del bróker. Un ticker por sí solo puede ser ambiguo: distintas bolsas o productos pueden usar nombres parecidos. Si el archivo incluye un ISIN, úsalo al hacer la comprobación. Separa acciones, fondos y criptomonedas; compartir una abreviatura no los convierte en el mismo activo. Si no puedes identificar una fila con seguridad, aclárala antes de aceptar el resultado. Una cotización actual no acredita el precio al que compraste.
¿Por qué puede no cuadrar el valor con el coste?
El coste de adquisición y la valoración actual responden a preguntas distintas. El primero recoge lo que pagaste; la segunda depende de una cotización y de su fecha. También pueden intervenir comisiones, divisa, ventas parciales o transferencias de valores. Una posición recibida desde otra entidad puede necesitar información del coste histórico que no aparece en el informe actual. No sustituyas ese coste por la cotización de hoy para que desaparezca una diferencia: perderías la referencia de la compra.
¿Cómo evitas contar la inversión dos veces?
Una transferencia de tu banco al bróker es un movimiento de dinero; comprar un valor es una operación sobre un activo. Si has registrado movimientos bancarios y después importas el historial del bróker, revisa qué representa cada registro antes de añadir posiciones. Tampoco confundas una posición actual con una compra nueva. Comprueba si ya existe el instrumento y compara la propuesta con el historial que conservas. Si Aurio bloquea un solapamiento, resuelve la causa en lugar de cambiar nombres para forzar la aceptación.
¿Qué compruebas después de guardar?
Abre el patrimonio y contrasta cantidades y costes con el informe que acabas de importar. Revisa por separado el efectivo que permanezca en el bróker y los valores de la cartera: no son el mismo activo. Si necesitas repetir la carga, comprueba primero qué se guardó para evitar una segunda alta de las mismas operaciones. La importación organiza la información disponible; no confirma por sí sola su tratamiento fiscal ni sustituye certificados del bróker. Guarda esos documentos para las comprobaciones que correspondan.
Preguntas frecuentes
¿Por qué en el portal de Inversis y no en la web de MyInvestor?
La consulta de operaciones por producto con descarga en XLS está en el portal de Inversis, al que se entra con las mismas credenciales de MyInvestor.
¿Aurio entiende los traspasos entre fondos?
Sí: reconoce las suscripciones y reembolsos por traspaso como traspasos, no como venta y compra, para conservar el coste de tus participaciones. Revísalos en la revisión antes de guardar.
¿Tengo que abrir el fichero en Excel antes de subirlo?
No hace falta, y es mejor no volver a guardarlo: súbelo tal como lo descarga el portal.
MyInvestor es una marca de su titular. Aurio no tiene ninguna relación comercial con MyInvestor: esta guía es un tutorial independiente para que exportes tus propios datos.
