Entra en el portal de Inversis con tus credenciales de MyInvestor, abre Inversiones → Fondos, Valores o ETF → Consulta de operaciones, filtra las fechas y descarga el XLS. Súbelo en Aurio desde Patrimonio → Importar eligiendo MyInvestor: Aurio reconoce suscripciones, reembolsos y traspasos.
Cómo descargar el extracto de MyInvestor
- Entra en el portal Inversis (inversis.com/cbmyinvestor) con tus credenciales de MyInvestor.
- Inversiones → Fondos/Valores/ETF → Consulta de operaciones.
- Filtra las fechas y descarga el XLS.
Los menús de la banca online cambian de vez en cuando. Si no encuentras alguna opción, consulta la ayuda oficial de MyInvestor.
Qué formato elegir para Aurio
Formato recomendado: Excel (XLS). Formatos que ofrece MyInvestor: Excel (XLS), PDF.
El “XLS” de Inversis es en realidad una tabla con cabecera de dos niveles (fechas de operación y de liquidación, tipo de operación, ISIN, títulos, precio e importe neto). Aurio lo lee tal cual, sin abrirlo en Excel. En Aurio MyInvestor figura como beta: el formato está probado con ficheros de ejemplo, y si el tuyo no carga puedes escribirnos.
Hemos probado este formato con un fichero de ejemplo sintético (sin datos reales) que reproduce las columnas del extracto de MyInvestor. Si MyInvestor cambia el diseño de su fichero y algo no cuadra, la revisión te lo enseñará antes de guardar nada.
Qué hace Aurio al importar
- Revisas las operaciones detectadas (compras, ventas y, según el fichero, dividendos o comisiones) antes de guardarlas.
- Si reimportas el mismo fichero, las operaciones que ya estaban no se duplican.
- Las operaciones alimentan tu patrimonio, el precio medio de cada posición y el cálculo orientativo de plusvalías por FIFO.
- La importación de ficheros de bróker forma parte de Aurio Premium.
¿Ya tienes cuenta? Importa tus operaciones en Patrimonio.
Preguntas frecuentes
¿Por qué en el portal de Inversis y no en la web de MyInvestor?
La consulta de operaciones por producto con descarga en XLS está en el portal de Inversis, al que se entra con las mismas credenciales de MyInvestor.
¿Aurio entiende los traspasos entre fondos?
Sí: reconoce las suscripciones y reembolsos por traspaso como traspasos, no como venta y compra, para conservar el coste de tus participaciones. Revísalos en la revisión antes de guardar.
¿Tengo que abrir el fichero en Excel antes de subirlo?
No hace falta, y es mejor no volver a guardarlo: súbelo tal como lo descarga el portal.
MyInvestor es una marca de su titular. Aurio no tiene ninguna relación comercial con MyInvestor: esta guía es un tutorial independiente para que exportes tus propios datos.
